ISIN | LU0782386402 |
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Valorennummer | 18553385 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.51 GBP | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.25 GBP | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 180.51 GBP | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 162.89 GBP | 11.09.2024 |
NAV * | 180.51 GBP | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'515'833'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'922'870 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.91% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.81% |
30.12.2024 - 10.09.2025
30.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +1.07% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +3.19% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +5.87% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +10.86% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +25.42% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +37.58% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +35.90% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.86% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.30% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |