ISIN | LU0569863326 |
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Valorennummer | 12059418 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution ID |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.41 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.40 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.75 USD | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.93 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 94.41 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'602'081'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'159'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.66% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.24% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +1.05% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +5.04% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +6.59% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +4.91% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +7.30% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +1.70% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -6.12% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.99% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.84% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.81% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0055% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |