ISIN | LU0569863243 |
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Valorennummer | 12059417 |
Bloomberg Global ID | BBG001BJ2297 |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 263.25 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 262.78 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 263.61 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 236.98 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 263.25 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'452'116'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 814'601'099 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.16% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.77% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.37% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +4.81% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +10.94% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +26.67% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +45.13% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +41.29% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.25% | 3.86% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.53% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.30% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0055% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |