UBAM - Global High Yield Solution IC

Stammdaten

ISIN LU0569863243
Valorennummer 12059417
Bloomberg Global ID BBG001BJ2297
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 263.25 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 262.78 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 263.61 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 236.98 USD 06.09.2024
NAV * 263.25 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'452'116'887
Anteilsklassevermögen *** 814'601'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.72% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.16% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.77% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.37% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +4.81% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +10.94% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +26.67% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +45.13% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +41.29% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.86%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.625% 3.53%
United States Treasury Notes 0.5% 3.40%
United States Treasury Notes 0.375% 3.40%
United States Treasury Notes 0.625% 3.30%
United States Treasury Notes 0.5% 3.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.98%
United States Treasury Notes 1.125% 2.74%
United States Treasury Notes 0.375% 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0055%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)