ISIN | LU0569862435 |
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Valorennummer | 12059416 |
Bloomberg Global ID | BBG001BJ1Z31 |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.30 USD | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.33 USD | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.30 USD | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.86 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 103.30 USD | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'167'761'176 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'160'659 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.23% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
1 Monat | +1.11% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | +2.59% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | +5.76% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | +0.68% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | +4.49% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 Jahre | +4.42% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 Jahre | -6.90% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.73% | |
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United States Treasury Notes 0.375% | 3.69% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.59% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.48% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.99% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.96% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |