ISIN | LU0569863086 |
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Valorennummer | 12059516 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.31 EUR | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 91.21 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.79 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.65 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 91.31 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'382'042'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'274'004 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.13% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.78% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | -3.63% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -6.53% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | -4.84% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -0.24% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +3.90% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +3.51% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +1.70% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.27% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.47% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.06% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |