UBAM - Global High Yield Solution AC

Stammdaten

ISIN LU0569862351
Valorennummer 12059415
Bloomberg Global ID BBG001BJ1YY0
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 240.45 USD 27.12.2024
Vorheriger Preis * 239.87 USD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 241.91 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 215.26 USD 04.01.2024
NAV * 240.45 USD 27.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'769'692'439
Anteilsklassevermögen *** 636'657'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.63% 28.12.2023
27.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.26% 28.12.2023
27.12.2024
1 Monat +0.30% 27.11.2024
27.12.2024
3 Monate +1.94% 27.09.2024
27.12.2024
6 Monate +6.76% 27.06.2024
27.12.2024
1 Jahr +10.55% 27.12.2023
27.12.2024
2 Jahre +28.42% 28.12.2022
27.12.2024
3 Jahre +21.92% 29.12.2021
27.12.2024
5 Jahre +27.34% 27.12.2019
27.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 3.89%
United States Treasury Notes 0.625% 3.73%
United States Treasury Notes 0.375% 3.57%
United States Treasury Notes 0.25% 3.37%
United States Treasury Notes 1.5% 3.31%
United States Treasury Notes 0.75% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.02%
United States Treasury Notes 1.125% 2.93%
United States Treasury Notes 1.125% 2.71%
United States Treasury Notes 0.5% 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0074%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)