ISIN | LU0569862351 |
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Valorennummer | 12059415 |
Bloomberg Global ID | BBG001BJ1YY0 |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 240.45 USD | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 239.87 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 241.91 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 215.26 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 240.45 USD | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'769'692'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 636'657'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.63% |
28.12.2023 - 27.12.2024
28.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.26% |
28.12.2023 - 27.12.2024
28.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | +0.30% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | +1.94% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +6.76% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +10.55% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +28.42% |
28.12.2022 - 27.12.2024
28.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +21.92% |
29.12.2021 - 27.12.2024
29.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +27.34% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.89% | |
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United States Treasury Notes 0.625% | 3.73% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.37% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.31% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.93% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.0074% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |