ISIN | LU0563308443 |
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Valorennummer | 12061827 |
Bloomberg Global ID | VONEMEH LX |
Fondsname | Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.41 EUR | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 78.75 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 82.66 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.26 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 78.41 EUR | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 78.41 EUR | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 78.41 EUR | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'832'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'095'180 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.57% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.51% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -2.45% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | -0.29% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +0.68% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +3.27% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +14.85% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -5.43% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -5.96% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
Inter-American Development Bank 7% | 5.64% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 4.97% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.42% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.36% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.34% | |
African Development Bank 10.25% | 3.34% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.14% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.13% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.63% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |