Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU0563308443
Valorennummer 12061827
Bloomberg Global ID VONEMEH LX
Fondsname Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.41 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 78.75 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.66 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 75.26 EUR 13.11.2023
NAV * 78.41 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis * 78.41 EUR 08.11.2024
Rücknahmepreis * 78.41 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'832'583
Anteilsklassevermögen *** 3'095'180
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.57% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.51% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -2.45% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate -0.29% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +0.68% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +3.27% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +14.85% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -5.43% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre -5.96% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 7.9615
ADDI Date 08.11.2024

Top 10 Holdings ***

Inter-American Development Bank 7% 5.64%
Poland (Republic of) 1.75% 4.97%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.42%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.36%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.34%
African Development Bank 10.25% 3.34%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.26%
Czech (Republic of) 4.9% 3.14%
Indonesia (Republic of) 6.625% 3.13%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.63%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)