ISIN | CH0190950284 |
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Valorennummer | 19095028 |
Bloomberg Global ID | BBG003G0PK67 |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities I Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'756.98 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'764.84 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'841.03 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'389.90 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'756.98 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 2'756.98 CHF | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'477'209 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'693'033 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.60% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -2.00% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -0.54% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.48% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.42% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +16.65% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -1.93% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +20.25% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 20.87% | |
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Roche Holding AG | 12.14% | |
Schindler Holding AG | 5.23% | |
Cembra Money Bank AG | 4.99% | |
UBS Group AG | 4.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.77% | |
Swiss Re AG | 3.45% | |
Temenos AG | 3.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.17% | |
Sika AG | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |