ISIN | CH0190950219 |
---|---|
Valorennummer | 19095021 |
Bloomberg Global ID | BBG003D8Z823 |
Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 2'696.77 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'691.41 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'721.65 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'338.43 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 2'696.77 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 2'696.77 CHF | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'945'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'161'088 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.29% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.97% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.33% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +11.62% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +13.79% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +25.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.92% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.76% | |
UBS Group AG | 5.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
Partners Group Holding AG | 4.01% | |
Cembra Money Bank AG | 3.99% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Schindler Holding AG | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |