| ISIN | CH0190950219 |
|---|---|
| Valorennummer | 19095021 |
| Bloomberg Global ID | BBG003D8Z823 |
| Fondsname | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 2'689.77 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'662.31 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'750.27 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'338.43 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 2'689.77 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 2'689.77 CHF | 10.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'999'679 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'826'563 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.00% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.78% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +3.58% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +1.28% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.83% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.62% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +19.50% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +22.29% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.82% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 12.39% | |
| Novartis AG Registered Shares | 11.73% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.99% | |
| ABB Ltd | 4.56% | |
| Cembra Money Bank AG | 4.48% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.25% | |
| Sika AG | 3.04% | |
| Partners Group Holding AG | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |