Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap

Stammdaten

ISIN CH0190950219
Valorennummer 19095021
Bloomberg Global ID BBG003D8Z823
Fondsname Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend A Cap
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'586.07 CHF 31.07.2025
Vorheriger Preis * 2'602.13 CHF 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'721.65 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 2'338.43 CHF 20.12.2024
NAV * 2'586.07 CHF 31.07.2025
Ausgabepreis * 2'586.07 CHF 31.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'357'192
Anteilsklassevermögen *** 11'377'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.64% 30.12.2024
31.07.2025
1 Monat -1.47% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -1.30% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +0.31% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +3.58% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +6.62% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +12.42% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +23.28% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.83%
Roche Holding AG 13.68%
Novartis AG Registered Shares 13.30%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Cembra Money Bank AG 4.57%
UBS Group AG 4.57%
Swiss Re AG 3.58%
Swiss Life Holding AG 2.21%
Sika AG 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.83%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)