| ISIN | IE00B5VJPM77 |
|---|---|
| Valorennummer | 11877175 |
| Bloomberg Global ID | EISEVLE ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 300.32 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 304.11 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 317.01 EUR | 17.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 260.02 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 300.32 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 300.32 EUR | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 95'054'382 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'418'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -1.54% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.86% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +2.68% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.71% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +25.36% |
07.11.2023 - 06.11.2025
07.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +32.26% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +29.99% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.48% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 4.85% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.40% | |
| Bureau Veritas SA | 4.38% | |
| Danone SA | 4.18% | |
| AstraZeneca PLC | 4.15% | |
| MTU Aero Engines AG | 4.03% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.98% | |
| Commerzbank AG | 3.59% | |
| Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 3.28% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |