ISIN | LU0563304020 |
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Valorennummer | 1203807 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.44 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.45 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.48 EUR | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.01 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 10.44 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 462'611'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'541'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.45% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.87% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.37% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +4.53% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +11.21% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +10.93% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -3.81% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 10.59% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 9.53% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.51% | |
Euro Bobl Future June 25 | 3.62% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.09% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.45% | |
Euro Buxl Future June 25 | 1.44% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.44% | |
Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 0.80% | |
Var Energi ASA 7.862% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |