LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P D

Stammdaten

ISIN LU0563304020
Valorennummer 1203807
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.37 EUR 14.10.2024
Vorheriger Preis * 10.37 EUR 11.10.2024
52 Wochen Hoch * 10.43 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.33 EUR 19.10.2023
NAV * 10.37 EUR 14.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 481'717'122
Anteilsklassevermögen *** 1'564'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 29.12.2023
14.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 29.12.2023
14.10.2024
1 Monat +0.50% 16.09.2024
14.10.2024
3 Monate +2.88% 15.07.2024
14.10.2024
6 Monate +4.57% 15.04.2024
14.10.2024
1 Jahr +10.28% 16.10.2023
14.10.2024
2 Jahre +15.10% 14.10.2022
14.10.2024
3 Jahre -8.54% 15.10.2021
14.10.2024
5 Jahre -6.76% 14.10.2019
14.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Sept 24 12.82%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 7.46%
Euro Bobl Future Sept 24 5.13%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 3.47%
Euro Schatz Future Sept 24 2.74%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 2.38%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 2.36%
Euro Buxl Future Sept 24 1.32%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 1.05%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)