ISIN | LU0866419681 |
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Valorennummer | 20285981 |
Bloomberg Global ID | BBG0047BZVB0 |
Fondsname | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (GBP) M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.14 GBP | 25.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.14 GBP | 24.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.23 GBP | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.46 GBP | 28.02.2024 |
NAV * | 10.14 GBP | 25.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 440'635'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'210'388 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
1 Monat | +1.23% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 Monate | -0.85% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 Monate | +1.88% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 Jahr | +7.02% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 Jahre | +13.36% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 Jahre | +1.28% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 Jahre | -4.36% |
25.02.2020 - 25.02.2025
25.02.2020 25.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Dec 24 | 13.70% | |
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Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 6.78% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 5.42% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 4.66% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 3.12% | |
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r | 2.24% | |
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r | 2.17% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 1.45% | |
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r | 0.97% | |
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |