UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1059394939
Valorennummer 24206984
Bloomberg Global ID UBSEQHU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 270.59 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 270.53 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 275.13 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 226.48 USD 09.04.2025
NAV * 270.59 USD 04.11.2025
Ausgabepreis * 270.59 USD 04.11.2025
Rücknahmepreis * 270.59 USD 04.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 414'000'009
Anteilsklassevermögen *** 10'125'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.16% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.06% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -0.32% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +6.46% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +5.04% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +10.40% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +24.72% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +34.11% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +48.83% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.85%
Shell PLC 3.48%
Unilever PLC 3.43%
AstraZeneca PLC 3.43%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.39%
NatWest Group PLC 3.20%
L'Oreal SA 3.07%
Danone SA 3.03%
Bank of Ireland Group PLC 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)