UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0549584711
Valorennummer 11846197
Bloomberg Global ID UBSOPUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert in Aktien, Anrechte auf Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend in Europa tätig sind.Durch Kombination von Long- und Shortpositionen strebt der Subfonds typischerweise ein Nettoaktienengagement zwischen 80% und 120% des gesamten Nettovermögens an. Dieses Nettoaktienengagement darf innerhalb von 50% und 150% des gesamten Nettovermögens variieren. Das maximale Brutto-Engagement in Form von Longpositionen darf nicht mehr als 150% des gesamten Nettovermögens betragen, und das maximale Brutto-Engagement in Shortpositionen darf 50% des gesamten Nettovermögens nicht übersteigen. Der Subfonds darf keine physischen Leerverkäufe von Aktien tätigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43'481.06 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 43'217.31 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 46'613.33 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 38'907.41 EUR 09.04.2025
NAV * 43'481.06 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis * 43'481.06 EUR 04.08.2025
Rücknahmepreis * 43'481.06 EUR 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'425'167
Anteilsklassevermögen *** 69'678'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.67% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.77% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat -1.99% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate -1.68% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -1.72% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +2.90% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +17.32% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +15.40% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +37.95% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3'093.90
ADDI Date 04.08.2025

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.66%
SAP SE 3.58%
Iberdrola SA 3.39%
L'Oreal SA 3.38%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.36%
AstraZeneca PLC 3.27%
HSBC Holdings PLC 3.23%
Shell PLC 3.18%
BAE Systems PLC 3.18%
Bank of Ireland Group PLC 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)