ISIN | LU0546265769 |
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Valorennummer | 11800137 |
Bloomberg Global ID | UBSSOPC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights of companies domiciled or chiefly active in Switzerland, regardless of market capitalisation. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.11 CHF | 01.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 231.70 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 234.38 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 192.74 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 230.11 CHF | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | 230.11 CHF | 01.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 230.11 CHF | 01.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'166'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 38'059'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.72% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 Monat | -1.81% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +1.57% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | +6.24% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +12.72% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +22.57% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | +2.76% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | +23.26% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.10.2024 |
Novartis AG Registered Shares | 10.00% | |
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Nestle SA | 9.93% | |
Roche Holding AG | 9.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.24% | |
UBS Group AG | 4.87% | |
Swiss Re AG | 4.66% | |
ABB Ltd | 4.62% | |
Lonza Group Ltd | 4.49% | |
Alcon Inc | 3.68% | |
Swiss Life Holding AG | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |