GENERALI Multi INDEX 30

Stammdaten

ISIN CH0109560406
Valorennummer 10956040
Bloomberg Global ID BBG0016XH1R8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 30
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.69 CHF 14.01.2026
Vorheriger Preis * 129.62 CHF 13.01.2026
52 Wochen Hoch * 129.69 CHF 14.01.2026
52 Wochen Tief * 119.84 CHF 09.04.2025
NAV * 129.69 CHF 14.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'885'429
Anteilsklassevermögen *** 33'885'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2025
14.01.2026
1 Monat +1.04% 15.12.2025
14.01.2026
3 Monate +1.34% 14.10.2025
14.01.2026
6 Monate +4.50% 14.07.2025
14.01.2026
1 Jahr +5.57% 14.01.2025
14.01.2026
2 Jahre +10.41% 15.01.2024
14.01.2026
3 Jahre +12.94% 16.01.2023
14.01.2026
5 Jahre +3.63% 14.01.2021
14.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 16.86%
UBS SMI® ETF CHF dis 14.75%
Invesco S&P 500 ETF 7.40%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 7.32%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.75%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.90%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.48%
Switzerland (Government Of) 0.25% 5.29%
Switzerland (Government Of) 1.25% 5.20%
Switzerland (Government Of) 0% 5.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)