GENERALI Multi INDEX 30

Stammdaten

ISIN CH0109560406
Valorennummer 10956040
Bloomberg Global ID BBG0016XH1R8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 30
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.64 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 124.07 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 125.26 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 113.02 CHF 06.11.2023
NAV * 123.64 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'284'692
Anteilsklassevermögen *** 37'284'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.83% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.36% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.70% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +8.93% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.31% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +0.18% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 15.01%
UBS ETF (CH) SMI® A dis 14.31%
Invesco S&P 500 ETF 7.49%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 7.14%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.63%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.94%
Switzerland (Government Of) 2.5% 4.91%
Switzerland (Government Of) 0% 4.79%
Switzerland (Government Of) 0.25% 4.65%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)