GENERALI Multi INDEX 30

Stammdaten

ISIN CH0109560406
Valorennummer 10956040
Bloomberg Global ID BBG0016XH1R8
Fondsname GENERALI Multi INDEX 30
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.94 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 125.72 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 127.51 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 120.21 CHF 09.04.2025
NAV * 125.94 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'093'009
Anteilsklassevermögen *** 36'093'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +2.92% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.66% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.55% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.10% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +7.80% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +5.57% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +4.44% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 15.90%
UBS SMI® ETF CHF dis 13.80%
Invesco S&P 500 ETF 6.90%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 6.90%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.59%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.98%
Switzerland (Government Of) 0.5% 5.55%
Switzerland (Government Of) 0% 5.13%
Switzerland (Government Of) 2.5% 5.12%
Switzerland (Government Of) 0.25% 4.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)