| ISIN | CH0109560406 |
|---|---|
| Valorennummer | 10956040 |
| Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
| Fondsname | GENERALI Multi INDEX 30 |
| Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.69 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.62 CHF | 13.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.69 CHF | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 119.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.69 CHF | 14.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 33'885'429 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 33'885'429 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.04% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 Monate | +1.34% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 Monate | +4.50% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.57% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 Jahre | +10.41% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.94% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 Jahre | +3.63% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 16.86% | |
|---|---|---|
| UBS SMI® ETF CHF dis | 14.75% | |
| Invesco S&P 500 ETF | 7.40% | |
| Invesco EURO STOXX 50 ETF | 7.32% | |
| Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.75% | |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.90% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 5.48% | |
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 5.29% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.20% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |