ISIN | CH0109560406 |
---|---|
Valorennummer | 10956040 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH1R8 |
Fondsname | GENERALI Multi INDEX 30 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.64 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.07 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.26 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.02 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 123.64 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'284'692 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'284'692 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.11% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.09% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.83% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.36% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.70% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +8.93% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -3.31% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +0.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 15.01% | |
---|---|---|
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 14.31% | |
Invesco S&P 500 ETF | 7.49% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 7.14% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.63% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 4.91% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 4.79% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 4.65% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |