UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-A1

Stammdaten

ISIN CH0120248965
Valorennummer 12024896
Bloomberg Global ID UIAMTA1 SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 985.81 CHF 07.01.2025
Vorheriger Preis * 986.21 CHF 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 989.30 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 945.58 CHF 10.01.2024
NAV * 985.81 CHF 07.01.2025
Ausgabepreis * 985.81 CHF 07.01.2025
Rücknahmepreis * 985.81 CHF 07.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 578'017'842
Anteilsklassevermögen *** 20'475'548
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat -0.11% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate +0.93% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate +2.31% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +4.24% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +8.81% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre +2.74% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre +1.99% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 1.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.95%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
North American Development Bank 0.2% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.89%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.78%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 0.77%
Credit Agricole S.A. 2.3625% 0.74%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)