ISIN | CH0120248965 |
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Valorennummer | 12024896 |
Bloomberg Global ID | UIAMTA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 978.74 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 977.94 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 978.74 CHF | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 931.69 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 978.74 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | 978.74 CHF | 26.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 978.74 CHF | 26.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 576'110'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'795'486 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.86% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +0.52% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +1.52% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +2.15% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +4.91% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +10.15% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +1.22% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +0.74% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.09% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.07% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.94% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.93% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.91% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.88% | |
Alberta (Province Of) 0.375% | 0.77% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.73% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |