ISIN | CH0115141985 |
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Valorennummer | 11514198 |
Bloomberg Global ID | BBG0018QJFB5 |
Fondsname | LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 Z D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, institutionellen Kunden in der Schweiz (insbesondere Pensionskassen kleiner und mittlerer Unternehmen) ein standardisiertes Angebot für eine ausgewogene und diversifizierte Verwaltung zu bieten, bei der die Grundsätze und Anlagevorschriften des BVG und der BVV 2 berücksichtigt werden. Das Teilvermögen verfolgt einen Anlageprozess, der auf Basis einer dynamischen Beurteilung der Risikobedingungen der Märkte eine systematische Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen umsetzt. Ziel ist es, das Anlagerisiko der Kunden über den gesamten makroökonomischen Zyklus hinweg effizient zu steuern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.07 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.19 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.48 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.06 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.07 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'679'697 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'823'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.37% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -3.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +0.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.27% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -4.70% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +2.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Eq W ex CH Sm NSL I-A-acc | 4.72% | |
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UBS (CH) IF - Equities EM NSL I-A-acc | 1.54% | |
Nestle SA | 1.44% | |
Roche Holding AG | 1.30% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.24% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 0.88% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 0.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 0.64% | |
Microsoft Corp | 0.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |