LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 Z D

Stammdaten

ISIN CH0115141985
Valorennummer 11514198
Bloomberg Global ID BBG0018QJFB5
Fondsname LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 Z D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, institutionellen Kunden in der Schweiz (insbesondere Pensionskassen kleiner und mittlerer Unternehmen) ein standardisiertes Angebot für eine ausgewogene und diversifizierte Verwaltung zu bieten, bei der die Grundsätze und Anlagevorschriften des BVG und der BVV 2 berücksichtigt werden. Das Teilvermögen verfolgt einen Anlageprozess, der auf Basis einer dynamischen Beurteilung der Risikobedingungen der Märkte eine systematische Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen umsetzt. Ziel ist es, das Anlagerisiko der Kunden über den gesamten makroökonomischen Zyklus hinweg effizient zu steuern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.07 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 115.19 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 121.48 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 114.06 CHF 09.04.2025
NAV * 115.07 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'679'697
Anteilsklassevermögen *** 22'823'941
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.95% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +4.27% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +2.53% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF - Eq W ex CH Sm NSL I-A-acc 4.72%
UBS (CH) IF - Equities EM NSL I-A-acc 1.54%
Nestle SA 1.44%
Roche Holding AG 1.30%
Novartis AG Registered Shares 1.24%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 0.88%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 0.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.64%
Microsoft Corp 0.60%
Zurich Insurance Group AG 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)