ISIN | IE00BCDZ0381 |
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Valorennummer | 22968318 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD B Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.73 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.63 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.83 USD | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 25.73 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'801'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'975'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.45% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +4.59% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +7.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.97% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +13.25% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +30.02% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +51.09% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +80.56% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.60% | |
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Microsoft Corp | 4.93% | |
Apple Inc | 4.43% | |
Alphabet Inc Class C | 3.98% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.30% | |
T-Mobile US Inc | 3.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
HCA Healthcare Inc | 3.09% | |
US Foods Holding Corp | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.96% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |