Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B3S45H60
Valorennummer 21858324
Bloomberg Global ID BBG004T7BBN2
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund SGD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 52.42 SGD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 52.16 SGD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 60.65 SGD 26.11.2024
52 Wochen Tief * 49.52 SGD 08.04.2025
NAV * 52.42 SGD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'613'514
Anteilsklassevermögen *** 65'116'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.87% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.38% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -9.79% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -11.70% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +17.77% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.94% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +72.60% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.95%
Apple Inc 4.57%
Alphabet Inc Class C 4.24%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.00%
Amazon.com Inc 3.74%
Graphic Packaging Holding Co 3.22%
Motorola Solutions Inc 3.18%
Aramark 3.15%
US Foods Holding Corp 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)