Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD U Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B819XJ19
Valorennummer 20518471
Bloomberg Global ID BBG0042Y5R36
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD U Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.38 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 42.22 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 42.83 USD 22.09.2025
52 Wochen Tief * 33.02 USD 08.04.2025
NAV * 42.38 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 413'731'431
Anteilsklassevermögen *** 59'615'687
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.34% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.25% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +2.45% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.76% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +12.86% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +10.96% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +49.40% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +71.21% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +88.23% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.20%
Amazon.com Inc 4.17%
Apple Inc 4.10%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.74%
Alphabet Inc Class C 3.72%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
Oracle Corp 3.18%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)