ISIN | LU0503631805 |
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Valorennummer | 11215676 |
Bloomberg Global ID | BBG0015MFDP1 |
Fondsname | Pictet-Global Environmental Opportunities P dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Unternehmensaktien investiert, die im Einklang mit den Anlagen von Pictets offenen Umweltthemenfonds stehen. Die Gewichtung jedes Themas wird strategisch festgelegt und jeden Monat angepasst. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 336.60 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 337.37 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 372.97 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 290.81 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 336.60 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'691'096'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 299'904'642 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.98% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.70% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -0.72% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | -1.34% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -5.59% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | -1.81% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +10.21% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +3.75% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +37.06% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.6111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Synopsys Inc | 4.79% | |
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Cadence Design Systems Inc | 3.87% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.61% | |
WSP Global Inc | 3.47% | |
Siemens AG | 3.41% | |
Schneider Electric SE | 3.22% | |
Trane Technologies PLC Class A | 3.04% | |
PTC Inc | 2.95% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.90% | |
Tetra Tech Inc | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |