ISIN | IE00B80TLB03 |
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Valorennummer | 19915362 |
Bloomberg Global ID | BBG003L6ZXK3 |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I3 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.26 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.13 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.65 EUR | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.93 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 34.26 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 353'467'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'819'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.03% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.47% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +2.28% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.28% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +11.76% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +9.36% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +45.61% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +63.15% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +75.75% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.14% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.20% | |
Amazon.com Inc | 4.17% | |
Apple Inc | 4.10% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.74% | |
Alphabet Inc Class C | 3.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.52% | |
Oracle Corp | 3.18% | |
US Foods Holding Corp | 3.12% | |
Broadcom Inc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |