Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00B3RSF130
Valorennummer 19039016
Bloomberg Global ID BBG0035H4R33
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.65 USD 11.09.2025
Vorheriger Preis * 50.22 USD 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 50.65 USD 11.09.2025
52 Wochen Tief * 39.22 USD 08.04.2025
NAV * 50.65 USD 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 413'731'431
Anteilsklassevermögen *** 8'037'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.61% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.90% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +4.13% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +9.80% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +16.92% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +16.71% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +45.55% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +55.23% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +93.39% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.80%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.70%
Apple Inc 4.10%
Amazon.com Inc 3.98%
Alphabet Inc Class C 3.70%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.56%
JPMorgan Chase & Co 3.27%
US Foods Holding Corp 3.27%
HCA Healthcare Inc 2.93%
Oracle Corp 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)