ISIN | IE00B3RSF130 |
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Valorennummer | 19039016 |
Bloomberg Global ID | BBG0035H4R33 |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 48.33 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 47.90 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 48.33 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 48.33 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'801'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'771'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.45% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.26% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +5.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +13.34% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +7.21% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +16.07% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +36.41% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +61.58% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +97.51% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.60% | |
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Microsoft Corp | 4.93% | |
Apple Inc | 4.43% | |
Alphabet Inc Class C | 3.98% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.30% | |
T-Mobile US Inc | 3.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.17% | |
HCA Healthcare Inc | 3.09% | |
US Foods Holding Corp | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |