ISIN | IE00B3RSF130 |
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Valorennummer | 19039016 |
Bloomberg Global ID | BBG0035H4R33 |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 49.24 USD | 15.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 49.39 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.43 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 49.24 USD | 15.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 412'955'743 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'952'648 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.80% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.59% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.43% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +8.00% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +6.28% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +16.84% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +39.56% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +46.69% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +88.37% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.51% | |
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Microsoft Corp | 5.24% | |
Apple Inc | 4.56% | |
Amazon.com Inc | 3.76% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.19% | |
T-Mobile US Inc | 3.01% | |
US Foods Holding Corp | 3.01% | |
Oracle Corp | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |