LO Selection - Global Allocation (GBP) P A

Stammdaten

ISIN LU0526580807
Valorennummer 11110749
Bloomberg Global ID BBG0014V4B69
Fondsname LO Selection - Global Allocation (GBP) P A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) units of UCITS or UCIs, (iv) financial derivative instruments and (v) Cash and Cash Equivalents.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.85 GBP 16.04.2025
Vorheriger Preis * 13.90 GBP 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.93 GBP 10.02.2025
52 Wochen Tief * 13.48 GBP 19.04.2024
NAV * 13.85 GBP 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'604'775
Anteilsklassevermögen *** 4'634'882
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.28% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.83% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.36% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.99% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.11% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +22.98% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR® Blmbrg 0-5 Yr Stlg Corp Bd ETF Dis 5.30%
SPDR Bloomberg Sterling Corp Bd ETF Dis 3.80%
Amundi Physical Gold ETC C 3.33%
iShares Global HY Corp Bd ETF GBP H Dist 3.08%
LU2947948670 2.54%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.93%
LO Funds Generation Global USD IA 1.79%
Apple Inc 1.76%
NVIDIA Corp 1.54%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)