CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0526492425
Valorennummer 11514130
Bloomberg Global ID CSSMLRC LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.15 CHF 31.10.2025
Vorheriger Preis * 136.37 CHF 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 147.92 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 130.86 CHF 09.04.2025
NAV * 137.15 CHF 31.10.2025
Ausgabepreis * 136.47 CHF 31.10.2025
Rücknahmepreis * 136.47 CHF 31.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'167'259
Anteilsklassevermögen *** 6'173'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.87% 30.12.2024
31.10.2025
1 Monat -0.36% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate -3.04% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate -3.20% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr -6.37% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre -6.07% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre -4.62% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre -15.54% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Scout24 SE 5.68%
Redcare Pharmacy NV 3.86%
Bank of Ireland Group PLC 3.82%
Fuchs SE Participating Preferred 3.74%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.63%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.40%
LEG Immobilien SE 3.05%
Zealand Pharma AS 3.03%
GEA Group AG 2.96%
Raiffeisen Bank International AG 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.97%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)