ISIN | LU0526492425 |
---|---|
Valorennummer | 11514130 |
Bloomberg Global ID | BBG000BG8Z05 |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) P-PF-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.20 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 142.03 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.27 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.20 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'569'098 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'455'857 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.70% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.36% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.71% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | -1.17% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | -5.92% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | -0.47% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -9.82% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.45% | |
---|---|---|
Redcare Pharmacy NV | 4.80% | |
LEG Immobilien SE | 4.71% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.46% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.40% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 3.11% | |
GEA Group AG | 3.07% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.95% | |
Talanx AG | 2.46% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.97% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |