ISIN | IE00B434TV06 |
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Valorennummer | 13956805 |
Bloomberg Global ID | WELENIU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.01 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.02 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.13 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.15 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 11.01 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'387'589 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'515'455 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.32% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.48% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +3.00% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +3.55% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +5.61% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +5.30% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +10.04% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +23.47% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +14.29% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 3.26% | |
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South Africa (Republic of) 8.875% | 2.81% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.44% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.41% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.25% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.13% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.93% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.83% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 1.75% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |