ISIN | IE00B434TV06 |
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Valorennummer | 13956805 |
Bloomberg Global ID | WELENIU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.59 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.54 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.13 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.03 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 10.59 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 531'716'614 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'219'447 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.90% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.20% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -3.25% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.98% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.25% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +4.74% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +22.60% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +2.52% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -2.64% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.99% | |
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Turkey (Republic of) 26.2% | 2.80% | |
Mexico (United Mexican States) 0% | 2.68% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.46% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.02% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 1.94% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.94% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.71% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |