Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU

Stammdaten

ISIN IE00B434TV06
Valorennummer 13956805
Bloomberg Global ID WELENIU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD NI AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.47 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 10.47 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.13 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.05 USD 16.04.2024
NAV * 10.47 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 531'716'614
Anteilsklassevermögen *** 4'219'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.00% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.09% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.38% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.05% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -1.90% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.99%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.80%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.68%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.46%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.11%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.02%
Poland (Republic of) 4.75% 1.94%
Czech (Republic of) 5% 1.94%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.71%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)