Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund JPY G AccU

Stammdaten

ISIN IE00B28HSV35
Valorennummer 4471495
Bloomberg Global ID WELEJTA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund JPY G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20'322.00 JPY 02.07.2025
Vorheriger Preis * 20'277.00 JPY 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 20'463.00 JPY 10.07.2024
52 Wochen Tief * 18'195.00 JPY 05.08.2024
NAV * 20'322.00 JPY 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'913'383'897
Anteilsklassevermögen *** 2'293'753'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.48% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.11% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +4.19% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +4.19% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.39% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +1.95% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +41.81% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +52.30% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.875% 2.84%
Mexico (United Mexican States) 8% 2.50%
Poland (Republic of) 4.75% 2.45%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.17%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.86%
Czech (Republic of) 5% 1.85%
Colombia (Republic Of) 9.25% 1.78%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.46%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.44%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)