Swissinvest Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH0026168846
Valorennummer 2616884
Bloomberg Global ID
Fondsname Swissinvest Real Estate Fund
Fondsanbieter Pensimo Fondsleitung AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 255 21 00
Web: www.pensimo.ch
Fondsanbieter Pensimo Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pensimo Fondsleitung AG
Zürich
Telefon: +41 44 518 02 00
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Swissinvest Real Estate Investment Fund besteht hauptsächlich in der gemeinschaftlichen Kapitalanlage in schweizerische Immobilienwerte. Beim Swissinvest Real Estate Investment Fund handelt es sich um einen Immobilienfonds, der in der Schweiz, unter Wahrung des Grundsatzes der ausgewogenen Risikoverteilung, in Immobilienwerte investiert. Er muss seine Anlagen, insbesondere nach Objekten, Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage diversifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.50 CHF 15.11.2024
Vorheriger Preis * 196.50 CHF 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 207.00 CHF 09.10.2024
52 Wochen Tief * 172.00 CHF 27.11.2023
NAV * 159.11 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 196.50 CHF 15.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 806'210'349
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.79% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -3.20% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +3.69% 15.08.2024
15.11.2024
6 Monate +1.03% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +11.97% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +11.65% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -10.68% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +5.25% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)