ISIN | IE00B67QFN07 |
---|---|
Valorennummer | 11552498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund CHF O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 553.03 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 553.18 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 553.18 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 391.45 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 553.03 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'796'131 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'830'618 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +28.49% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +4.98% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +14.88% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +15.93% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +41.28% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +70.67% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +16.10% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +109.53% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.19% | |
---|---|---|
Apple Inc | 8.17% | |
Alphabet Inc Class A | 7.49% | |
Amazon.com Inc | 6.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.67% | |
Broadcom Inc | 3.50% | |
Netflix Inc | 2.80% | |
Visa Inc Class A | 2.77% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.57% | |
Blackstone Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.7982% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |