New Capital US Growth Fund CHF O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B67QFN07
Valorennummer 11552498
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund CHF O Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 553.03 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 553.18 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 553.18 CHF 08.11.2024
52 Wochen Tief * 391.45 CHF 13.11.2023
NAV * 553.03 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'796'131
Anteilsklassevermögen *** 1'830'618
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +28.49% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +4.98% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +14.88% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +15.93% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +41.28% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +70.67% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +16.10% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +109.53% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.19%
Apple Inc 8.17%
Alphabet Inc Class A 7.49%
Amazon.com Inc 6.94%
Meta Platforms Inc Class A 5.67%
Broadcom Inc 3.50%
Netflix Inc 2.80%
Visa Inc Class A 2.77%
Intuitive Surgical Inc 2.57%
Blackstone Inc 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7982%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)