ISIN | IE00B3M6FR88 |
---|---|
Valorennummer | 11552423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund GBP Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 828.64 GBP | 17.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 831.92 GBP | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 833.10 GBP | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 549.73 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 828.64 GBP | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'048'819 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'780'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.82% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.42% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +4.90% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +15.24% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +31.69% |
18.03.2025 - 17.09.2025
18.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +33.14% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +80.15% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +125.24% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +117.50% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.62% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 7.28% | |
Alphabet Inc Class A | 6.43% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.18% | |
Broadcom Inc | 5.81% | |
Netflix Inc | 3.60% | |
Eli Lilly and Co | 3.35% | |
Arista Networks Inc | 3.22% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.20% | |
Lam Research Corp | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.0108% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |