ISIN | IE00B3M4GP73 |
---|---|
Valorennummer | 11552408 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund EUR O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 619.71 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 612.38 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 619.71 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 453.22 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 619.71 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'632'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'282'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.14% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.59% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +6.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +28.54% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.29% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +15.59% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +59.02% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +93.76% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +96.09% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.87% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 7.28% | |
Alphabet Inc Class A | 6.70% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.45% | |
Broadcom Inc | 4.66% | |
Netflix Inc | 4.48% | |
Eli Lilly and Co | 3.42% | |
Axon Enterprise Inc | 2.65% | |
Visa Inc Class A | 2.63% | |
ServiceNow Inc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0193% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |