| ISIN | IE00B3M4GP73 |
|---|---|
| Valorennummer | 11552408 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | New Capital US Growth Fund EUR Hedged O Acc |
| Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 706.41 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 717.49 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 717.49 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 453.22 EUR | 04.04.2025 |
| NAV * | 706.41 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 253'487'348 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'344'862 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.27% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +21.62% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +3.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +10.82% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +34.59% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +29.27% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +92.20% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +130.66% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +110.16% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.70% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 6.52% | |
| Broadcom Inc | 6.07% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 5.98% | |
| Netflix Inc | 3.56% | |
| Eli Lilly and Co | 3.49% | |
| AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 3.29% | |
| Arista Networks Inc | 3.03% | |
| Lam Research Corp | 2.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0193% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |