ISIN | IE00B3PHBL43 |
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Valorennummer | 11552397 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 767.90 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 770.59 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 790.53 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 590.71 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 767.90 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'146'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'854'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +10.40% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.36% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.04% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +18.39% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +64.79% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +77.06% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +117.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.23% | |
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Amazon.com Inc | 7.38% | |
Alphabet Inc Class A | 7.09% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.53% | |
Broadcom Inc | 4.44% | |
Netflix Inc | 4.38% | |
Eli Lilly and Co | 3.52% | |
Costco Wholesale Corp | 3.21% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.98% | |
Visa Inc Class A | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0191% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |