ISIN | CH0030098732 |
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Valorennummer | 3009873 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKZZT5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die nicht auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.11.2.1 zur Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'166.70 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'169.09 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'205.76 CHF | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'139.13 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 1'166.70 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 549'871'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 178'932'238 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.71% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.60% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -1.46% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +2.89% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -5.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -19.68% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -21.52% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 4.80% | |
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Japan (Government Of) 0.005% | 3.57% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 1% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |