ISIN | CH0030098732 |
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Valorennummer | 3009873 |
Bloomberg Global ID | BBG000KKZZT5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspolitik "Responsible" des Vermögensverwalters zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die nicht auf den Schweizer Franken lauten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.11.2.1 zur Nachhaltigkeitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'125.04 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'125.12 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'207.52 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'108.03 CHF | 14.07.2025 |
NAV * | 1'125.04 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 713'459'272 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'762'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.23% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.45% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.60% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -5.56% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -4.71% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | -1.68% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | -9.23% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | -23.78% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 6.89% | |
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United States Treasury Notes 0.75% | 5.89% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.48% | |
European Union 3.375% | 3.01% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.46% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.24% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.15% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |