Pictet - Global Sustainable Credit HP CHF

Stammdaten

ISIN LU0503631045
Valorennummer 11215575
Bloomberg Global ID BBG002CLQ685
Fondsname Pictet - Global Sustainable Credit HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.18 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 157.71 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 159.46 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 151.51 CHF 11.04.2025
NAV * 157.18 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 823'237'393
Anteilsklassevermögen *** 2'662'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.23% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -0.01% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -1.23% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.45% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +0.98% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +0.77% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +1.70% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -15.61% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% 1.66%
Sse PLC 4% 1.65%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.52%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.50%
Allianz SE 6.35% 1.41%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.31%
Lennar Corp. 5.2% 1.29%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.26%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1.26%
Pulte Group Inc 7.875% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)