ISIN | LU0503630237 |
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Valorennummer | 11215549 |
Bloomberg Global ID | BBG000R4H486 |
Fondsname | Global Sustainable Credit HP dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.19 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.95 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.02 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.06 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 97.19 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 893'437'720 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'769'898 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.17% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.86% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -3.35% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -5.18% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -1.44% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | -1.94% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +1.54% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -16.77% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -16.88% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Western Union Company 2.75% | 1.60% | |
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Healthpeak Properties Inc 5.25% | 1.58% | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.875% | 1.48% | |
Suez SA 6.625% | 1.47% | |
GFL Environmental Inc. 5.125% | 1.38% | |
Tornator Oyj 3.75% | 1.38% | |
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% | 1.32% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | 1.30% | |
Amprion GmbH 3.85% | 1.29% | |
American Homes 4 Rent L P 5.5% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.024% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |