Global Sustainable Credit HP dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0503630237
Valorennummer 11215549
Bloomberg Global ID BBG000R4H486
Fondsname Global Sustainable Credit HP dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.77 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 99.69 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.02 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.63 EUR 11.04.2025
NAV * 99.77 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 763'044'393
Anteilsklassevermögen *** 1'719'894
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.99% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.60% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.26% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +2.65% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.33% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +3.98% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +0.81% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -15.95% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 16.69%
Euro Schatz Future June 25 13.01%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.64%
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 1.48%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.46%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1.42%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.39%
Vodafone Group PLC 7% 1.36%
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% 1.32%
Aviva PLC 6.875% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)