Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc

Stammdaten

ISIN LU0511422684
Valorennummer 11388941
Bloomberg Global ID BBG000R04727
Fondsname Kotak Funds - India Midcap Fund Class I USD Acc
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Telefon: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Fondsanbieter Kotak Mahindra (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Telefon: +44 20 7977 6900
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 40.01 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 40.42 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 41.94 USD 23.09.2024
52 Wochen Tief * 31.71 USD 20.12.2023
NAV * 40.01 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'949'005'352
Anteilsklassevermögen *** 30'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.24% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.67% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +5.33% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -2.91% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.39% 18.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +22.82% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +51.59% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +41.56% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +106.19% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shriram Finance Ltd 3.89%
Zomato Ltd 3.64%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.09%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares 2.90%
Cummins India Ltd 2.79%
PB Fintech Ltd 2.69%
Persistent Systems Ltd 2.36%
Samvardhana Motherson International Ltd 2.32%
Dixon Technologies (India) Ltd 2.31%
Thermax Ltd 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)