EQUINOX Aktien Schweiz CHF

Stammdaten

ISIN CH0132859700
Valorennummer 13285970
Bloomberg Global ID BBG001WWH583
Fondsname EQUINOX Aktien Schweiz CHF
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG Web: www.freigeistam.ch
Fondsanbieter Freigeist Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Freigeist Asset Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Beteiligungswertpapiere- und rechte von grossen und mittleren Unternehmen, die im Referenzindex SMI Expanded® enthalten sind und in Unternehmen, die nicht im SMI Expanded® vertreten sind, bei denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.79 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 199.55 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 205.50 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 171.03 CHF 07.11.2023
NAV * 197.79 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'847'095
Anteilsklassevermögen *** 393'274
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.19% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.61% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -2.08% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +6.23% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +18.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +16.39% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -3.33% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +16.63% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.5098
ADDI Date 30.10.2024

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.16%
Novartis AG Registered Shares 14.86%
Roche Holding AG 11.59%
UBS Group AG 5.27%
ABB Ltd 4.90%
Zurich Insurance Group AG 4.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.57%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.16%
Sika AG 2.84%
Holcim Ltd 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.83%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)