FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE

Stammdaten

ISIN LU0504482315
Valorennummer 11240631
Bloomberg Global ID FBVIGHA LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND AE
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund investiert weltweit in liquide Investment Grade Anleihen mit signifikanter Unterbewertung zu ihrem inneren Wert. Der Fonds profitiert durch opportunistische Engagements in Wachstumsmärkten von der globalen Risikokonvergenz. Die unterbewerteten Anleihen bieten dank der erwarteten Aufwertung der Schuldnerqualität eine attraktive Risikoprämie. So stellt der Fonds eine sinnvolle Diversifikation zu herkömmlichen Obligationen-Portefeuilles dar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.29 EUR 25.11.2024
Vorheriger Preis * 120.89 EUR 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 123.62 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 114.35 EUR 27.11.2023
NAV * 121.29 EUR 25.11.2024
Ausgabepreis * 121.29 EUR 25.11.2024
Rücknahmepreis * 121.29 EUR 25.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 316'496'036
Anteilsklassevermögen *** 1'979'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.57% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.72% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat -0.19% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -0.80% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +2.95% 28.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +6.07% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +7.95% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -10.10% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre -10.15% 26.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 1.456% 3.42%
JSC National Company KazMunayGas 3.5% 1.98%
Us Tbond 30 1224 1.82%
TSMC Global Ltd. 1% 1.63%
Tsmc Arizona Corp. 1.75% 1.52%
Ooredoo International Finance Limited 5% 1.52%
Sands China Ltd. 5.125% 1.43%
Africa Finance Corporation 2.875% 1.43%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.31%
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)