ISIN | LU0503636192 |
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Valorennummer | 11216323 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - SmartCity -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.28 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 198.32 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.65 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 174.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 198.28 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 721'053'825 | |
Anteilsklassevermögen *** | 349'834 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.29% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | +0.65% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +3.57% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -6.22% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +0.80% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +12.33% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +7.43% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +2.40% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.50% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.46% | |
Prologis Inc | 3.82% | |
Schneider Electric SE | 3.80% | |
Waste Connections Inc | 3.70% | |
Cisco Systems Inc | 3.36% | |
Equinix Inc | 3.33% | |
Republic Services Inc | 3.32% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.27% | |
Crown Castle Inc | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |