ISIN | LU0946727160 |
---|---|
Valorennummer | 21644545 |
Bloomberg Global ID | BBG004V15MD6 |
Fondsname | SmartCity HP dy HKD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'797.12 HKD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'810.58 HKD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'810.58 HKD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'407.08 HKD | 21.11.2023 |
NAV * | 1'797.12 HKD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'401'863'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'837'299 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.18% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +22.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +1.72% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +10.98% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +9.38% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +28.97% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +24.13% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +1.35% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +28.01% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 4.49% | |
---|---|---|
Visa Inc Class A | 4.49% | |
Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.62% | |
Schneider Electric SE | 3.57% | |
Waste Connections Inc | 3.54% | |
Crown Castle Inc | 3.44% | |
Equinix Inc | 3.43% | |
Lowe's Companies Inc | 3.40% | |
Segro PLC | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.00% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |