Pictet - SmartCity P dy SGD

Stammdaten

ISIN LU0592898968
Valorennummer 12476974
Bloomberg Global ID BBG001KV7DV6
Fondsname Pictet - SmartCity P dy SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 239.99 SGD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 239.77 SGD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 250.25 SGD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 214.07 SGD 09.04.2025
NAV * 239.99 SGD 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'154'195'838
Anteilsklassevermögen *** 200'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.08% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +0.37% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +1.16% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -3.31% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +5.61% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +16.55% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +9.04% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +2.81% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 4.65%
Visa Inc Class A 4.53%
Prologis Inc 4.01%
Schneider Electric SE 3.87%
Waste Connections Inc 3.83%
CoStar Group Inc 3.42%
Cisco Systems Inc 3.41%
Equinix Inc 3.22%
Republic Services Inc 3.15%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.96%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)