ISIN | LU0550966351 |
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Valorennummer | 11860767 |
Bloomberg Global ID | BBG001BWMDV7 |
Fondsname | SmartCity P dm EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.79 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.52 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.32 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 149.52 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 162.79 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 858'672'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'203'001 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.84% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.32% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -6.89% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -5.90% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +0.87% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +25.26% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +7.92% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +29.36% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.84% | |
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Prologis Inc | 4.82% | |
Mastercard Inc Class A | 4.79% | |
Waste Connections Inc | 4.03% | |
Autodesk Inc | 3.86% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
CoStar Group Inc | 3.56% | |
Republic Services Inc | 3.36% | |
Equinix Inc | 3.34% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |