SmartCity P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0503635467
Valorennummer 11216301
Bloomberg Global ID BBG000QWNWM0
Fondsname SmartCity P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.97 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 180.23 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 181.04 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 153.48 USD 09.04.2025
NAV * 180.97 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 909'525'343
Anteilsklassevermögen *** 9'101'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.84% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.65% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +3.37% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +2.13% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.03% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +11.16% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +27.09% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +20.54% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +14.87% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.46%
Mastercard Inc Class A 4.43%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.13%
Waste Connections Inc 4.04%
Prologis Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.49%
Schneider Electric SE 3.39%
Crown Castle Inc 3.38%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.24%
Equinix Inc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.96%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)