Pictet - SmartCity P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0503635970
Valorennummer 11216321
Bloomberg Global ID BBG000QWNVD2
Fondsname Pictet - SmartCity P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.05 GBP 21.01.2026
Vorheriger Preis * 137.59 GBP 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 149.60 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 126.51 GBP 09.04.2025
NAV * 138.05 GBP 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 524'591'203
Anteilsklassevermögen *** 864'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.67% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -1.25% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.03% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -3.39% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate -3.31% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr -6.99% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +7.17% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +12.09% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -0.34% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.90%
Mastercard Inc Class A 4.80%
Prologis Inc 4.46%
Schneider Electric SE 4.32%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.01%
Cisco Systems Inc 3.79%
Uber Technologies Inc 3.49%
Equinix Inc 3.38%
Crown Castle Inc 3.23%
Digital Realty Trust Inc 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.57%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)