| ISIN | LU0503635111 |
|---|---|
| Valorennummer | 11216294 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QWNSP6 |
| Fondsname | Pictet - SmartCity I USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 279.08 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 278.22 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 292.15 USD | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 243.08 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 279.08 USD | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 779'982'802 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 17'935'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.26% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | -2.56% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | -1.43% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +0.09% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.44% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +29.73% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +38.21% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.57% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.3963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 4.52% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 4.45% | |
| Prologis Inc | 4.28% | |
| Schneider Electric SE | 4.27% | |
| Waste Connections Inc | 3.71% | |
| Cisco Systems Inc | 3.63% | |
| Republic Services Inc | 3.21% | |
| CoStar Group Inc | 3.15% | |
| The Home Depot Inc | 3.12% | |
| Equinix Inc | 3.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |