| ISIN | LU0503633769 |
|---|---|
| Valorennummer | 11216273 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QWNSD9 |
| Fondsname | Pictet - SmartCity I EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 238.78 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 238.13 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 270.15 EUR | 20.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 219.99 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 238.78 EUR | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 651'254'291 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 111'876'127 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -6.50% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -1.41% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | -1.77% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | -4.62% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | -11.04% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.33% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +15.31% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +8.45% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.4882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | 4.76% | |
|---|---|---|
| Visa Inc Class A | 4.53% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.38% | |
| Schneider Electric SE | 4.36% | |
| Cisco Systems Inc | 4.07% | |
| Waste Connections Inc | 3.65% | |
| Equinix Inc | 3.36% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.07% | |
| Digital Realty Trust Inc | 2.94% | |
| CoStar Group Inc | 2.86% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |