ISIN | CH0109738986 |
---|---|
Valorennummer | 10973898 |
Bloomberg Global ID | UBSS25P SW |
Fondsname | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds besteht hauptsächlich darin, durch eine in der Regel stärkere Gewichtung der festverzinslichen Anlagen und Geldmarktanlagen gegenüber Aktien eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.25 CHF | 07.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.32 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.77 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.53 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 124.25 CHF | 07.10.2024 |
Ausgabepreis * | 124.16 CHF | 07.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 124.16 CHF | 07.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'214'636'287 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'180'730'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +1.18% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 Monate | +1.47% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 Monate | +2.88% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 Jahr | +8.96% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 Jahre | +12.59% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 Jahre | -2.43% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 Jahre | +4.25% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2024 |
UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X | 17.97% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X | 15.30% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X | 12.06% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc | 12.01% | |
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X | 10.01% | |
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc | 7.01% | |
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X | 5.05% | |
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 3.03% | |
UBS (CH) IF Equities UK Pasv II I-X GBP | 2.02% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |