| ISIN | CH0109738986 |
|---|---|
| Valorennummer | 10973898 |
| Bloomberg Global ID | UBSS25P SW |
| Fondsname | UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds besteht hauptsächlich darin, durch eine in der Regel stärkere Gewichtung der festverzinslichen Anlagen und Geldmarktanlagen gegenüber Aktien eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 129.64 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 129.40 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 129.64 CHF | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 119.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.64 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 129.46 CHF | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 129.46 CHF | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'084'682'957 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'058'024'379 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.06% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +1.60% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +3.00% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.56% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.25% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +13.50% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.29% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 17.86% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 15.14% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 12.03% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 12.01% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 10.03% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 6.95% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 5.12% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 3.08% | |
| Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C | 2.09% | |
| UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL GBP IX acc | 2.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |