ISIN | CH0106623900 |
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Valorennummer | 10662390 |
Bloomberg Global ID | UEEGPIB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischerweise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zudem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'409.64 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'421.40 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'527.53 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'234.18 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'409.64 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'409.64 USD | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'409.64 USD | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'079'367'299 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'065'613 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.79% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.41% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -5.58% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +2.38% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +2.47% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +14.61% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +17.68% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -12.55% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +10.10% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.11% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.60% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.37% | |
Meituan Class B | 1.49% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
HDFC Bank Ltd | 1.11% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.06% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |