BELLEVUE GLOBAL MACRO I

Stammdaten

ISIN LU0494762056
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BELLEVUE GLOBAL MACRO I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt.Der BB Global Macro investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben wurden, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in alle anderen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und in Geldmarktinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.25 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 191.29 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 192.15 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 171.03 EUR 24.11.2023
NAV * 191.25 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'943'716
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.63% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.36% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.76% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.98% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +5.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.26% 15.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.2% 18.32%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 14.88%
iShares Physical Gold ETC 5.89%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 4.63%
United States Treasury Notes 4.56%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.02%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 2.06%
Alphabet Inc Class C 1.63%
BB Biotech AG Ord 1.43%
Syensqo SA 2.5% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)